华安沪深300指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

2019-08-13 作者:www.jxxhdq.com   |   浏览(51)

1、基金财产拨划支付的银行费用;

7、基金上市费用;

本基金的场外赎回费率按持有期递减,具体费率如下:

本基金的场内赎回费率固定为0.5%,但对于持续持有期少于7日的投资者收取的1.5%的赎回费。

2、基金托管人的基金托管费

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

(三)其他费用

十三、费用概览(一)与基金运作有关的费用

无。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

2、基金合同生效后的基金信息披露费用;

(3)本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其中,对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

二一九年八月九日

H为每日应计提的基金管理费

3、基金份额持有人大会费用;

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较(截止时间2018年12月31日)

H=E×年管理费率÷当年天数

本基金场内申购采用金额申购方法,场内申购不收取申购费。

10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金场外申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

(3)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下:

无。

无。

(四)不列入基金费用的项目

11 投资组合报告附注

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6、基金的开户费用、账户维护费用;

11.3其他资产构成

10.1 本期国债期货投资政策

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

(一)基金净值表现

4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

十二、基金的业绩

8、基金合同生效以后的标的指数使用许可费;

5、基金的证券交易费用;

H为每日应计提的基金托管费

H=E×年托管费率÷当年天数

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下:

本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

E为前一日基金资产净值

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。

2、赎回费率(1)场外赎回费率

(2)场内申购费率

11.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(二)与基金销售有关的费用

E为前一日基金资产净值

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

华安基金管理有限公司

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

10.3 本期国债期货投资评价

注:一年指365天,两年为730天(2)场内赎回费率

11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1、申购费率(1)场外申购费率

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(五)基金税收

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示:

9、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

本基金本报告期未投资股指期货。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。